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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1

はじめに

国際リート比較の第2回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

以下に各商品の10年運用時の評価額、資産額を記述します。

フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)[1]

  • 対象地域: 北米
  • 分配金:あり
  • 経費率:1.54%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:8.6
    • 2018年評価額: \3,767
    • 分配金総計:\95,176
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:127,355(+27%)

大和-ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)[2]

  • 対象地域: 北米
  • 分配金:あり
  • 経費率:1.672%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:10.7
    • 2018年評価額: \3,251(-72%)
    • 分配金総計:\105,714
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:140,033(+40%)

One-新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)[3]

  • 対象地域: 北米
  • 分配金:あり
  • 経費率:1.683%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:9.7
    • 2018年評価額: \2,806(-76%)
    • 分配金総計:\107,401
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:134,450(+36)

三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン[4]

  • 対象地域: 日本を除く全世界
  • 分配金:あり
  • 経費率:0.605%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:9.2
    • 2018年評価額: \15,704(+33%)
    • 分配金総計:\830
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:144,837(+45%)

三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)[5]

  • 対象地域: 日本を除く全世界
  • 分配金:あり
  • 経費率:1.705%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:8.5
    • 2018年評価額: \2,380(-79%)
    • 分配金総計:\75,773
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\113,411(+13%)

各商品の比較と考察

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

10年間の価格推移
図1 各評価額の推移

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

商品リターン
フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)\27,355
大和-ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)\40,033
One-新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)\34,450
三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン\44,837
三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)\13,411
表1 10年間運用時のリターン

考察

今回の5商品はすべて資産を増やしました。
傾向とし、分配金がある商品は大きな下落があると回復は不可能であると言えそうです。また、配当による減少をカバーできるほど評価額がないので、償還も時間の問題でしょう。

全商品でマイナスにならなかったことが意外でしたが、分配対象額があったことが要因として大きそうです。分配対象額までは調査していませんが。

参考

[1] フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし),https://www.fidelity.jp/fund-guide/fund-info/?fundAssociationId=3231203C
[2] ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし), https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3015/detail_top.html
[3] One-新光 US-REIT オープン, http://www.am-one.co.jp/fund/summary/118224/
[4] グローバルREITインデックス・オープン, https://www.smtam.jp/fund/detail/_id_140838/
[5] 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型), https://www.am.mufg.jp/fund/149024.html

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