[投資信託]国際債券の比較(18/24)商品比較編 その17

免責事項

この記事は 2022/7/15 時点での内容で記載しています。内容が古い可能性があります。
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本記事中の画像は特に断りがない場合、各商品の2022年7月15日に閲覧できる目論見書/運用報告書から抜粋したものです。

はじめに

国際債券比較の第2回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託]国際債券の比較(1/24)準備編

比較商品と概要

三菱ＵＦＪ国際－オーストラリアインカムオープン[1]

• 経費率：1.21%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：8.4万口
  • 分配金総計：¥68,199
  • 分配金を含んだ2022年時点の総資産：¥136,973

商品特徴

豪ドル建ての債券に投資します。

ニッセイ－ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン[2]

• 経費率：1.265%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：8.7万口
  • 分配金総計：¥54,367
  • 分配金を含んだ2022年時点の総資産：¥107,572

商品特徴

欧州の債券に投資します。

日興－日興　豪州　インカム・オープン（毎月分配型）[3]

• 経費率：0.99%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：8.4万口
  • 分配金総計：¥93,957
  • 分配金を含んだ2022年時点の総資産：¥127,979

商品特徴

豪ドル建の公社債に投資します。

Ｏｎｅ－ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］[4]

• 経費率：1.485%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：10.9万口
  • 分配金総計：¥50,489
  • 分配金を含んだ2022年時点の総資産：¥139,447

商品特徴

米国の米ドル建て公社債に投資します。

三井住友ＤＳ－Ｔ．ロウ・プライス　ＵＳインカムファンド[5]

• 経費率：1.705%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：10.8万口
  • 分配金総計：¥58,190
  • 分配金を含んだ2022年時点の総資産：¥149,333

商品特徴

米ドル建ての投資適格債券およびハイ・イールド債券に投資します。

較結果

独自に計算した2008年の評価額を1とした評価額推移を図1に示します。

この中で1本選ぶなら「三井住友ＤＳ－Ｔ．ロウ・プライス　ＵＳインカムファンド」です。

「Ｏｎｅ－ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］」もいいのですが、評価額の下落率が -0.8%/年 と分配金も5.8%と十分なリターンがあってもそれなりに稼げるファンドみたいです。

参考

[1] オーストラリアインカムオープン, https://www.am.mufg.jp/fund/920964.html
[2] ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン, https://www.nam.co.jp/fundinfo/npmeio/main.html
[3] 日興 豪州 インカム・オープン（毎月分配型）, https://www.nikkoam.com/fund/detail/752371
[4] ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型], http://www.am-one.co.jp/fund/summary/370120/
[5] T.ロウ･プライス USインカムファンド, https://www.smd-am.co.jp/fund/0838/