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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編

はじめに

運用報告書&目論見書を読んでみよう~三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)~ で色々見てみましたが、今回は国際リートをみてみます。

対象と比較方法

今回比較する商品の条件

  • サブプライム・ローン問題以前(2008年以前)から運用している
  • 返還まで10年以上ある
  • SBI 証券で取り扱いがある

今回の比較では過去実績を用いるため、不動産関係で大きな下落期を乗り越えた2008年以前より運用しているものを比較します。

今回比較対象の国際リート

上記条件を満たした商品は30本でした。以下に一覧を示します

  • フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  • 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
  • One-新光 US-REIT オープン(愛称:ゼウス)
  • 三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン
  • 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
  • 大和-ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
  • 日興-日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
  • 日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
  • フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
  • 岡三-ワールド・リート・セレクション(アジア)
  • GS-GS グローバル REIT ポートフォリオ(毎月分配型)(愛称:リートマスター)
  • GS-ゴールドマン・サックス米国REITファンドA 毎月分配型、為替ヘッジあり(愛称:コロンブスの卵)
  • GS-ゴールドマン・サックス米国REITファンドB 毎月分配型、為替ヘッジなし(愛称:コロンブスの卵)
  • One-DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
  • One-DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)(愛称:世界のハッピー・オーナー)
  • 岡三-グローバル・リート・セレクション
  • 岡三-ワールド・リート・セレクション(欧州)
  • 岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)(愛称:十二絵巻)
  • 岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり))
  • 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)
  • 日興-日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)
  • パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし(愛称:バイリンガル)
  • パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり(愛称:バイリンガル)
  • 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)
  • 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
  • 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行)
  • 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・プラス100円積立NISA
  • 三菱UFJ国際-オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)
  • 三菱UFJ国際-三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

比較方法

2008年1月の価格を基準とし、2018年1月にどれだけ年単位でリターンがあったのかを比較します。
比較は 分配金込みの評価額推移と10万円投資したとして、2018年にどれだけ資産が増えたのかの2パターンを行います。

評価額は 決算日(年複数回決算の場合は1月の決算日)の日付を用います

リターンの計算式

(X年決算日評価額(分配金込)/ 2008年 の決算日評価額(分配金込) – 1) *100

資産が増えたのかの計算式

口数 = 10万円 / 2008年の決算日評価額(分配金抜き)
(2008年1月~2018年12月の1口の分配金) * 口数 – (口数 * 2018年の決算日評価額 * 信託報酬 * 10年) + (口数 * 2018年の決算日評価額)

経費の算出が厳密ではないですが、概算として上記の式を用います。

おわりに

本数が多いので 投資信託の紹介と比較(5本単位)× 6記事 + 本記事 + まとめ記事 の計8記事の予定です。

[本記事] [投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

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